Şirket analizi Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.17 ¥), adil değerlemeden (3.64 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.17) sektör ortalamasından (%-25.26) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.19%) sektör ortalamasından (ROE=4.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 0% | 2.5% |
| 90 günler | -21.6% | -10.3% | -2.6% |
| 1 yıl | -40.2% | -25.3% | 26.2% |
000539 vs Sektör: Guangdong Electric Power Development Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-14.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000539 vs Pazar: Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000539, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7725 olan 000539.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.17 ¥), adil fiyattan (3.64 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.17 ¥), adil fiyattan %12.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.69) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.94) sektörün tamamından (15.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.94) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.19) sektörün tamamından (%4.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.19) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.95) sektörün tamamından (%1.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
