Şirket analizi Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.67 ¥), adil fiyattan (12.49 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.61) sektör ortalamasından (%2.95) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.98%) sektör ortalamasının (ROE=0.458%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.91) sektör ortalamasından (%-34.19) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -1.3% | 2.5% |
| 90 günler | -24.4% | -13.3% | -2.6% |
| 1 yıl | -59.9% | -34.2% | 26.2% |
000567 vs Sektör: Hainan Haide Capital Management Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-25.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000567 vs Pazar: Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-86.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000567, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan 000567.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.67 ¥), adil fiyattan (12.49 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.67 ¥), adil fiyattan %167.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.96), bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.28), bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.05) sektörün genelinden (3.48) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.32) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.32) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %99.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%99.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.98) sektörün tamamından (%0.458) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.98) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.04) sektörün tamamından (%1.3) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.61 sektör ortalamasından %2.95 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
