Şirket analizi Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.4 ¥), adil fiyattan (7.43 ¥) daha düşük
- Temettüler (%2.08) sektör ortalamasından (%1.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.9) sektör ortalamasından (%-25.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.17%) sektör ortalamasının (ROE=4.2%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | -15% | -10.3% | -14.5% |
| 1 yıl | 14.9% | -25.3% | 18.7% |
000598 vs Sektör: Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %40.16 oranında geride bıraktı.
000598 vs Pazar: Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.8 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000598, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2866 olan 000598.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.4 ¥), adil fiyattan (7.43 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.4 ¥), adil fiyattan %16.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.07) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.94) sektörün tamamından (15.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.94) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.17) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.17) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.8) sektörün tamamından (%1.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.08 sektör ortalamasından %1.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
