Şirket analizi Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.55 ¥), adil fiyattan (14.44 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.66) sektör ortalamasından (%3.22) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.13) sektör ortalamasından (%-29.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %110.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.28%) sektör ortalamasının (ROE=14.12%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -24.5% | -10.6% | 15% |
| 1 yıl | -28.1% | -30% | 22% |
000708 vs Sektör: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd, geçen yıl "Materials" sektörünü %1.83 oranında geride bıraktı.
000708 vs Pazar: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-50.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000708, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.541 olan 000708.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.55 ¥), adil fiyattan (14.44 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.55 ¥), adil fiyattan %36.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.76) sektörün tamamından (3.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.01) sektörün tamamından (27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.01) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%16.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%16.06) sektörün getirisinden (%89.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.28) sektörün tamamından (%14.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.28) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.28) sektörün tamamından (%6.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.66 sektör ortalamasından %3.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
