Şirket analizi BOE Technology Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.72) sektör ortalamasından (%-33.71) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.63 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.63 ¥), adil değerlemeden (0.8393 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasının (%1.77) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.95%) sektör ortalamasından (ROE=1.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BOE Technology Group Company Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | -3.8% | 0.8% |
| 90 günler | -11% | -11.3% | -1.7% |
| 1 yıl | -4.7% | -33.7% | 30.6% |
000725 vs Sektör: BOE Technology Group Company Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %28.99 oranında geride bıraktı.
000725 vs Pazar: BOE Technology Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000725, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0909 olan 000725.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.63 ¥), adil fiyattan (0.8393 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.63 ¥), adil fiyattan %76.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.25) bir bütün olarak sektörünkinden (201.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün tamamından (8.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-136.72) sektörün tamamından (-6.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-136.72) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.95) sektörün tamamından (%1.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.95) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.74) sektörün tamamından (%2.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.55, sektör ortalamasının %1.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%262.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
