Şirket analizi AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.49) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (22.59 ¥), adil değerlemeden (2.79 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.42) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.74%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | 0% | -3.1% |
| 90 günler | -8.1% | -9.3% | -5.8% |
| 1 yıl | -7.5% | -30.8% | 17.6% |
000768 vs Sektör: AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %23.32 oranında geride bıraktı.
000768 vs Pazar: AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000768, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1441 olan 000768.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.59 ¥), adil fiyattan (2.79 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.59 ¥), adil fiyattan %87.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.3), bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.05), bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (57.85), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.85) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.74) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.74) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.35) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.42, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
