Şirket analizi China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.81) sektör ortalamasından (%-29.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.08 ¥), adil değerlemeden (1.93 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.14) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.14%) sektör ortalamasından (ROE=14.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Minmetals Rare Earth Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -11% | -10.6% | 15% |
| 1 yıl | -23.8% | -30% | 22% |
000831 vs Sektör: China Minmetals Rare Earth Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %6.16 oranında geride bıraktı.
000831 vs Pazar: China Minmetals Rare Earth Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000831, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4579 olan 000831.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.08 ¥), adil fiyattan (1.93 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.08 ¥), adil fiyattan %91.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (108.82), bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (108.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.56), bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.16) sektörün genelinden (3.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (77.92), sektörün tamamından (27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (77.92) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-36.07) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-36.07) sektörün getirisinden (%89.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.14) sektörün tamamından (%14.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.14) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.51) sektörün tamamından (%6.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.14, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
