Şirket analizi Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.12 ¥), adil fiyattan (22.1 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.03 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.08) sektör ortalamasının (%2) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.96) sektör ortalamasından (%-38.2) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.08%) sektör ortalamasından (ROE=11.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -21.4% | -16% | 15% |
| 1 yıl | -46% | -38.2% | 22% |
000860 vs Sektör: Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-7.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000860 vs Pazar: Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-67.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000860, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8839 olan 000860.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.12 ¥), adil fiyattan (22.1 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.12 ¥), adil fiyattan %56.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.2) bir bütün olarak sektörünkinden (3.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (177.31), sektörün tamamından (29.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (177.31) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%52.1) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%52.1) sektörün getirisini (%-2.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.08) sektörün tamamından (%11.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.08) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.26) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.08, sektör ortalamasının %2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
