Şirket analizi Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.23) sektör ortalamasından (%3.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.32 ¥), adil değerlemeden (2.04 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.19) sektör ortalamasından (%-29.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.61%) sektör ortalamasından (ROE=14.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0% | 0.8% |
| 90 günler | -15.1% | -10.6% | -1.7% |
| 1 yıl | -47.2% | -30% | 30.6% |
000877 vs Sektör: Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-17.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000877 vs Pazar: Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-77.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000877, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9075 olan 000877.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.32 ¥), adil fiyattan (2.04 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.32 ¥), adil fiyattan %52.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.49) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.88) bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.57) sektörün tamamından (3.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.98) sektörün tamamından (27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.98) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.61) sektörün tamamından (%14.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.61) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.11) sektörün tamamından (%6.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.23 sektör ortalamasından %3.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%126.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
