Şirket analizi Hubei Energy Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.37) sektör ortalamasından (%1.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.48) sektör ortalamasından (%-25.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.54 ¥), adil değerlemeden (1.69 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.12%) sektör ortalamasından (ROE=4.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hubei Energy Group Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | 0% | -2.3% |
| 90 günler | -21.7% | -10.3% | 17.3% |
| 1 yıl | 2.5% | -25.3% | 38.7% |
000883 vs Sektör: Hubei Energy Group Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %27.74 oranında geride bıraktı.
000883 vs Pazar: Hubei Energy Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000883, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0478 olan 000883.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.54 ¥), adil fiyattan (1.69 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.54 ¥), adil fiyattan %62.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.67) bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.12), sektörün tamamından (15.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.12) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.12) sektörün tamamından (%4.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.12) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.35) sektörün tamamından (%1.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.37 sektör ortalamasından %1.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
