Şirket analizi Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11.84) sektör ortalamasından (%2) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.15) sektör ortalamasından (%-38.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.54%) sektör ortalamasının (ROE=11.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (22.93 ¥), adil değerlemeden (18.39 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 0% | 0.8% |
| 90 günler | -9.2% | -16% | -1.7% |
| 1 yıl | -9.2% | -38.2% | 30.6% |
000895 vs Sektör: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %29.05 oranında geride bıraktı.
000895 vs Pazar: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-39.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000895, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.176 olan 000895.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.93 ¥), adil fiyattan (18.39 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.93 ¥), adil fiyattan %19.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak sektörünkinden (45.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.63), bir bütün olarak sektörünkinden (3.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (3.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.52) sektörün tamamından (29.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.52) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.54) sektörün tamamından (%11.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.54) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.84 sektör ortalamasından %2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%116.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
