Şirket analizi Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.01) sektör ortalamasından (%-29.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.92%) sektör ortalamasının (ROE=6.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.72 ¥), adil değerlemeden (17.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.85) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -4% | 2.5% |
| 90 günler | -31.8% | -13.4% | -2.6% |
| 1 yıl | 14% | -29.3% | 26.2% |
000921 vs Sektör: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %43.34 oranında geride bıraktı.
000921 vs Pazar: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000921, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2694 olan 000921.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.72 ¥), adil fiyattan (17.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.72 ¥), adil fiyattan %32.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.46) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.44), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.44) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.92) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.92) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%3.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.85, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
