Şirket analizi Jizhong Energy Resources Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.7 ¥), adil fiyattan (6.23 ¥) daha düşük
- Temettüler (%13.77) sektör ortalamasından (%5.95) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.51) sektör ortalamasından (%-20.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.1%) sektör ortalamasının (ROE=18.62%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.8% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -20.1% | -8.2% | 15% |
| 1 yıl | -8.5% | -21% | 22% |
000937 vs Sektör: Jizhong Energy Resources Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %12.47 oranında geride bıraktı.
000937 vs Pazar: Jizhong Energy Resources Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000937, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1636 olan 000937.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.7 ¥), adil fiyattan (6.23 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.7 ¥), adil fiyattan %9.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden (12.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.73) sektörün tamamından (1.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) sektörün tamamından (7.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %117.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%24.99) 5 yıllık ortalama getiriden (%117.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%24.99) sektörün getirisini (%21.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.1) sektörün tamamından (%18.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.1) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.33) sektörün tamamından (%7.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.77 sektör ortalamasından %5.95 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
