Şirket analizi SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.17) sektör ortalamasından (%-25.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.26%) sektör ortalamasının (ROE=4.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.35 ¥), adil değerlemeden (1.42 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.41) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 0% | -2.6% |
| 90 günler | -13.7% | -10.3% | 7.2% |
| 1 yıl | -23.2% | -25.3% | 7% |
000958 vs Sektör: SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %2.09 oranında geride bıraktı.
000958 vs Pazar: SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000958, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4455 olan 000958.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.35 ¥), adil fiyattan (1.42 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.35 ¥), adil fiyattan %57.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.99) bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.89) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) sektörün tamamından (15.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.08 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-21.66) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-21.66) sektörün getirisini (%-51.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.26) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.26) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.12) sektörün tamamından (%1.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.41, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
