Şirket analizi Huadong Medicine Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.95) sektör ortalamasından (%-36.11) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.72%) sektör ortalamasının (ROE=11.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (27.56 ¥), adil değerlemeden (18.34 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.69) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huadong Medicine Co., Ltd | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -4.6% | -1.2% |
| 90 günler | -10.5% | -16% | 15.7% |
| 1 yıl | -24.9% | -36.1% | 40.3% |
000963 vs Sektör: Huadong Medicine Co., Ltd, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %11.17 oranında geride bıraktı.
000963 vs Pazar: Huadong Medicine Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-65.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000963, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4797 olan 000963.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.56 ¥), adil fiyattan (18.34 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.56 ¥), adil fiyattan %33.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.83) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.59), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.59) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.72) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.72) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.74) sektörün tamamından (%5.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.69, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
