Şirket analizi Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.2) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.44%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (31.18 ¥), adil değerlemeden (17.9 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.24) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -4.4% | 0.5% |
| 90 günler | -14.2% | -14.5% | 15% |
| 1 yıl | -23.2% | -32.3% | 22% |
000977 vs Sektör: Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %9.09 oranında geride bıraktı.
000977 vs Pazar: Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000977, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4462 olan 000977.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.18 ¥), adil fiyattan (17.9 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.18 ¥), adil fiyattan %42.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.14) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.38) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.38) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%9.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.94) sektörün getirisini (%-2.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.44) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.44) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.11) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.24, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.24 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
