Şirket analizi Huagong Tech Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.43) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.15%) sektör ortalamasının (ROE=10.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.45 ¥), adil değerlemeden (14.97 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.26) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huagong Tech Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 0% | 0.9% |
| 90 günler | -7.6% | -9.3% | -4.3% |
| 1 yıl | -8.4% | -30.8% | 28.3% |
000988 vs Sektör: Huagong Tech Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %22.38 oranında geride bıraktı.
000988 vs Pazar: Huagong Tech Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000988, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1622 olan 000988.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.45 ¥), adil fiyattan (14.97 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.45 ¥), adil fiyattan %47.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.23) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.51), bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.2) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.03), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.03) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.15) sektörün tamamından (%10.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.15) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.4) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.26, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
