Şirket analizi China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.66) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.69 ¥), adil değerlemeden (1.44 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.85) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.39%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -8% | -9.3% | 13.1% |
| 1 yıl | -21.7% | -30.8% | 17.3% |
001213 vs Sektör: China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %9.15 oranında geride bıraktı.
001213 vs Pazar: China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 001213, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4165 olan 001213.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.69 ¥), adil fiyattan (1.44 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.69 ¥), adil fiyattan %61 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.17) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.1) sektörün tamamından (29.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.1) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.6 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-30.26) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-30.26) sektörün getirisinden (%-7.25) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.39) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.39) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.25) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.85, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
