Şirket analizi China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.79%) sektör ortalamasının (ROE=4.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.57 ¥), adil değerlemeden (7.24 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.73) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.14) sektör ortalamasından (%-25.26) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | 0% | -2.6% |
| 90 günler | -25.2% | -10.3% | 7.2% |
| 1 yıl | -29.1% | -25.3% | 7% |
001289 vs Sektör: China Longyuan Power Group Corporation Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-3.88 oranında biraz düşük performans gösterdi.
001289 vs Pazar: China Longyuan Power Group Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 001289, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5604 olan 001289.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.57 ¥), adil fiyattan (7.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.57 ¥), adil fiyattan %46.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.83), bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.43), bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.6) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.43), sektörün tamamından (15.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.43) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-19.03) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-19.03) sektörün getirisini (%-51.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.79) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.79) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%1.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.73, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
