Şirket analizi Shenzhen KTC Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.79 ¥), adil fiyattan (23.33 ¥) daha düşük
- Temettüler (%3.03) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.54) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.75%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -4.4% | -0.4% |
| 90 günler | -24.8% | -14.5% | 16.2% |
| 1 yıl | -27.5% | -32.3% | 38.3% |
001308 vs Sektör: Shenzhen KTC Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %4.75 oranında geride bıraktı.
001308 vs Pazar: Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 001308, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5295 olan 001308.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.79 ¥), adil fiyattan (23.33 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.79 ¥), adil fiyattan %31.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.13) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.75) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.75) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.58) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.03 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
