Şirket analizi China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.9) sektör ortalamasından (%1.66) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.52) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.4 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (11.86 ¥), adil değerlemeden (8.66 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.77%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 4.3% | -9.3% | -14.5% |
| 1 yıl | 22.5% | -30.8% | 18.7% |
001965 vs Sektör: China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %53.33 oranında geride bıraktı.
001965 vs Pazar: China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 001965, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4331 olan 001965.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.86 ¥), adil fiyattan (8.66 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.86 ¥), adil fiyattan %27 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.91) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.28) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.46) sektörün tamamından (29.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.46) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.77) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.77) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.21) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.9 sektör ortalamasından %1.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
