Şirket analizi China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.77) sektör ortalamasından (%-34.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.01%) sektör ortalamasının (ROE=0.458%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.19 ¥), adil değerlemeden (3.81 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.65) sektör ortalamasının (%2.95) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -1.3% | 2.5% |
| 90 günler | -5.5% | -13.3% | -2.6% |
| 1 yıl | -31.8% | -34.2% | 26.2% |
001979 vs Sektör: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.41 oranında geride bıraktı.
001979 vs Pazar: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-57.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 001979, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.611 olan 001979.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.19 ¥), adil fiyattan (3.81 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.19 ¥), adil fiyattan %58.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.75), bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (3.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.01) sektörün tamamından (%0.458) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.01) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.13) sektörün tamamından (%1.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.65, sektör ortalamasının %2.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
