Şirket analizi Zhejiang NHU Company Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasından (%1.83) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.3) sektör ortalamasından (%-36.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.01%) sektör ortalamasının (ROE=11.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.08 ¥), adil değerlemeden (10.78 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang NHU Company Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -4.6% | -3% |
| 90 günler | -0.2% | -16% | 13.6% |
| 1 yıl | 20.3% | -36.1% | 22% |
002001 vs Sektör: Zhejiang NHU Company Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %56.41 oranında geride bıraktı.
002001 vs Pazar: Zhejiang NHU Company Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.67 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002001, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3904 olan 002001.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.08 ¥), adil fiyattan (10.78 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.08 ¥), adil fiyattan %43.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.3) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.07) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.01), sektörün tamamından (11.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.01) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%13.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%13.16) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.01) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.01) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.68) sektörün tamamından (%5.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.3 sektör ortalamasından %1.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
