Şirket analizi GCL Energy Technology Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.42 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.62%) sektör ortalamasının (ROE=4.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.46 ¥), adil değerlemeden (6.43 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.38) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.22) sektör ortalamasından (%-25.26) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GCL Energy Technology Co.,Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | 0% | -2.3% |
| 90 günler | -26.3% | -10.3% | 17.3% |
| 1 yıl | -47.2% | -25.3% | 38.7% |
002015 vs Sektör: GCL Energy Technology Co.,Ltd., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-21.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002015 vs Pazar: GCL Energy Technology Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-85.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002015, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9081 olan 002015.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.46 ¥), adil fiyattan (6.43 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.46 ¥), adil fiyattan %0.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.49) bir bütün olarak sektörünkinden (34.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.12), bir bütün olarak sektörünkinden (1.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.36), sektörün tamamından (15.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.36) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8266 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8266) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.62) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.62) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.7) sektörün tamamından (%1.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.38, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
