Şirket analizi Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.63%) sektör ortalamasının (ROE=10.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.5 ¥), adil değerlemeden (10.11 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.97) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.96) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -24% | -9.3% | 22.6% |
| 1 yıl | -34% | -30.8% | 42.3% |
002050 vs Sektör: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-3.15 oranında biraz düşük performans gösterdi.
002050 vs Pazar: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-76.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002050, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6531 olan 002050.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.5 ¥), adil fiyattan (10.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.5 ¥), adil fiyattan %42.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.71) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.13), bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.99) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.32), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.32) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.63) sektörün tamamından (%10.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.63) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.4) sektörün tamamından (%3.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.97, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
