Şirket analizi Jiangsu Dagang Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.49) sektör ortalamasından (%-34.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.67%) sektör ortalamasının (ROE=0.458%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.63 ¥), adil değerlemeden (2.43 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.95) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Dagang Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -1.3% | 2.7% |
| 90 günler | -21.4% | -13.3% | 8.8% |
| 1 yıl | -26.5% | -34.2% | 27.1% |
002077 vs Sektör: Jiangsu Dagang Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %7.7 oranında geride bıraktı.
002077 vs Pazar: Jiangsu Dagang Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002077, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5094 olan 002077.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.63 ¥), adil fiyattan (2.43 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.63 ¥), adil fiyattan %77.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (81.94), bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (81.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.63), bir bütün olarak sektörünkinden (1.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.76) sektörün genelinden (3.48) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (50.42), sektörün tamamından (22.42) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.42) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.67) sektörün tamamından (%0.458) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.67) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.19) sektörün tamamından (%1.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
