Şirket analizi Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.85 ¥), adil fiyattan (4.09 ¥) daha düşük
- Temettüler (%2.29) sektör ortalamasından (%1.66) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.31) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.65%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0% | -1.2% |
| 90 günler | -8.7% | -9.3% | 15.7% |
| 1 yıl | -38.3% | -30.8% | 40.3% |
002081 vs Sektör: Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-7.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002081 vs Pazar: Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-78.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002081, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7368 olan 002081.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.85 ¥), adil fiyattan (4.09 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.85 ¥), adil fiyattan %43.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.03) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.91) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.55) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.56) sektörün tamamından (29.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.56) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.65) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.65) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.89) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.29 sektör ortalamasından %1.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
