Şirket analizi Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.73 ¥), adil fiyattan (17.79 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.44) sektör ortalamasından (%-20.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.84) sektör ortalamasının (%5.95) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.4%) sektör ortalamasından (ROE=18.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -27% | -8.2% | 22.6% |
| 1 yıl | 20.4% | -21% | 42.3% |
002128 vs Sektör: Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %41.42 oranında geride bıraktı.
002128 vs Pazar: Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-21.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002128, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3932 olan 002128.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.73 ¥), adil fiyattan (17.79 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.73 ¥), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.23) bir bütün olarak sektörünkinden (12.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.96) sektörün tamamından (1.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.86) sektörün tamamından (7.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.86) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.4) sektörün tamamından (%18.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.4) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.02) sektörün tamamından (%7.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.84, sektör ortalamasının %5.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
