Şirket analizi Shenzhen Topband Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.92) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.48%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.03 ¥), adil değerlemeden (5.51 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.53) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Topband Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -4.4% | 2.1% |
| 90 günler | -12.9% | -14.5% | 17.8% |
| 1 yıl | -13.9% | -32.3% | 23.4% |
002139 vs Sektör: Shenzhen Topband Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %18.37 oranında geride bıraktı.
002139 vs Pazar: Shenzhen Topband Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002139, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2677 olan 002139.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.03 ¥), adil fiyattan (5.51 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.03 ¥), adil fiyattan %39 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.74) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.49) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.49) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%13.4) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%13.4) sektörün getirisini (%-2.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.48) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.48) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.69) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.53, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
