Şirket analizi Oriental Energy Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.13 ¥), adil fiyattan (13.72 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.57) sektör ortalamasının (%5.95) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.95) sektör ortalamasından (%-20.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.04%) sektör ortalamasından (ROE=18.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oriental Energy Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 0% | -3.7% |
| 90 günler | -4.9% | -8.2% | 17.5% |
| 1 yıl | -23.9% | -21% | 37.3% |
002221 vs Sektör: Oriental Energy Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-2.97 oranında biraz düşük performans gösterdi.
002221 vs Pazar: Oriental Energy Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002221, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4605 olan 002221.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.13 ¥), adil fiyattan (13.72 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.13 ¥), adil fiyattan %68.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.98), bir bütün olarak sektörünkinden (12.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.45) sektörün tamamından (1.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.6), sektörün tamamından (7.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.6) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.04) sektörün tamamından (%18.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.04) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.4) sektörün tamamından (%7.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.57, sektör ortalamasının %5.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
