Şirket analizi Goertek Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.61) sektör ortalamasından (%0.45) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.46) sektör ortalamasından (%1.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (18.04 ¥), adil değerlemeden (2.94 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.32%) sektör ortalamasından (ROE=13.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Goertek Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -2.4% | 3.1% |
| 90 günler | -3.1% | -8.5% | 11.9% |
| 1 yıl | 13.5% | 1.6% | 15.9% |
002241 vs Sektör: Goertek Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %11.82 oranında geride bıraktı.
002241 vs Pazar: Goertek Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.4 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002241, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2588 olan 002241.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.04 ¥), adil fiyattan (2.94 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.04 ¥), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.18), bir bütün olarak sektörünkinden (39.29) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (4.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (6.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.94), sektörün tamamından (32.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.94) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.1 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-12.3) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-12.3) sektörün getirisinden (%-12.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.32) sektörün tamamından (%13.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.32) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.01) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.61 sektör ortalamasından %0.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.43) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
