Şirket analizi Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.7) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.09) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.82 ¥), adil değerlemeden (0.8023 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.37%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -4.4% | 0.8% |
| 90 günler | -9.5% | -14.5% | -1.7% |
| 1 yıl | -22.1% | -32.3% | 30.6% |
002414 vs Sektör: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %10.2 oranında geride bıraktı.
002414 vs Pazar: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-52.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002414, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4248 olan 002414.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.82 ¥), adil fiyattan (0.8023 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.82 ¥), adil fiyattan %86.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (128.66), bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (128.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.57) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.65) sektörün genelinden (9.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (100.42), sektörün tamamından (47.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (100.42) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.37) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.37) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.03) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.7 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%452.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
