Şirket analizi Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.88) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.26%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.13 ¥), adil değerlemeden (14.76 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -4.4% | 2.1% |
| 90 günler | -22% | -14.5% | 10.5% |
| 1 yıl | -26.9% | -32.3% | 15% |
002415 vs Sektör: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %5.4 oranında geride bıraktı.
002415 vs Pazar: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002415, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.517 olan 002415.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.13 ¥), adil fiyattan (14.76 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.13 ¥), adil fiyattan %41.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.7) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.49) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.83) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.02) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.02) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0879 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-12.39) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0879) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-12.39) sektörün getirisinden (%-2.3) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.26) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.26) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.01) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.03 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
