Şirket analizi COFCO Capital Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.35 ¥), adil fiyattan (8.37 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.03) sektör ortalamasından (%-20.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%2.27) sektör ortalamasının (%5.95) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.13%) sektör ortalamasından (ROE=18.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| COFCO Capital Holdings Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0% | 4.5% |
| 90 günler | -5.4% | -8.2% | 3.5% |
| 1 yıl | -9% | -21% | 31.4% |
002423 vs Sektör: COFCO Capital Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %11.94 oranında geride bıraktı.
002423 vs Pazar: COFCO Capital Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002423, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1737 olan 002423.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.35 ¥), adil fiyattan (8.37 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.35 ¥), adil fiyattan %13.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.83), bir bütün olarak sektörünkinden (12.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.97) bir bütün olarak sektörünkinden (1.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.98) sektörün tamamından (1.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.72) sektörün tamamından (7.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.72) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.13) sektörün tamamından (%18.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.13) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.7) sektörün tamamından (%7.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.27, sektör ortalamasının %5.95 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
