Şirket analizi JA Solar Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.93 ¥), adil fiyattan (55.81 ¥) daha düşük
- Temettüler (%0.84) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.28%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.79) sektör ortalamasından (%-32.29) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JA Solar Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -4.4% | -2.3% |
| 90 günler | -27.3% | -14.5% | 17.3% |
| 1 yıl | -63.8% | -32.3% | 38.7% |
002459 vs Sektör: JA Solar Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-31.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002459 vs Pazar: JA Solar Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-102.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002459, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.23 olan 002459.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.93 ¥), adil fiyattan (55.81 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.93 ¥), adil fiyattan %462 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.01) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.95) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.95) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.28) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.28) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.33) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.84 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
