Şirket analizi Tianqi Lithium Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.32 ¥), adil fiyattan (51.09 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.39) sektör ortalamasından (%3.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %66.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=91.07%) sektör ortalamasının (ROE=14.12%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.85) sektör ortalamasından (%-29.97) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tianqi Lithium Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 0% | 1.9% |
| 90 günler | -22.3% | -10.6% | -2.6% |
| 1 yıl | -56.9% | -30% | 22.9% |
002466 vs Sektör: Tianqi Lithium Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-26.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002466 vs Pazar: Tianqi Lithium Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-79.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002466, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan 002466.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.32 ¥), adil fiyattan (51.09 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.32 ¥), adil fiyattan %101.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.04) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.03) bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (3.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.98) sektörün tamamından (27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.98) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-105.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%251.77) 5 yıllık ortalama getiriden (%-105.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%251.77) sektörün getirisini (%89.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%91.07) sektörün tamamından (%14.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%91.07) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%40.64) sektörün tamamından (%6.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%40.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.39 sektör ortalamasından %3.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
