Şirket analizi STO Express Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.69) sektör ortalamasından (%-30.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.13 ¥), adil değerlemeden (1.61 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.7%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| STO Express Co.,Ltd | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | 0% | 5.6% |
| 90 günler | 14.9% | -9.3% | 18.7% |
| 1 yıl | -2.7% | -30.8% | 47.4% |
002468 vs Sektör: STO Express Co.,Ltd, geçen yıl "Industrials" sektörünü %28.12 oranında geride bıraktı.
002468 vs Pazar: STO Express Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-50.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002468, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0517 olan 002468.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.13 ¥), adil fiyattan (1.61 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.13 ¥), adil fiyattan %84.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.48), bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.47) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.74), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.74) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %152.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%152.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.7) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.7) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.13) sektörün tamamından (%3.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
