Şirket analizi GCL System Integration Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.77 ¥), adil değerlemeden (0.1332 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.75) sektör ortalamasından (%-32.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.6%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GCL System Integration Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -4.4% | 2.3% |
| 90 günler | -18.4% | -14.5% | -2.7% |
| 1 yıl | -38.8% | -32.3% | 26% |
002506 vs Sektör: GCL System Integration Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-6.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002506 vs Pazar: GCL System Integration Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002506, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7453 olan 002506.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.77 ¥), adil fiyattan (0.1332 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.77 ¥), adil fiyattan %92.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (259.09), bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (259.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.3), bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.96) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (63.54), sektörün tamamından (47.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.54) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.6) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.6) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.29) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
