Şirket analizi Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.89 ¥), adil değerlemeden (5.13 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.5) sektör ortalamasının (%1.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.2) sektör ortalamasından (%-30.81) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.67%) sektör ortalamasından (ROE=10.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 0% | 0.2% |
| 90 günler | -31.9% | -9.3% | 17.5% |
| 1 yıl | -48.2% | -30.8% | 37.7% |
002531 vs Sektör: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-17.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002531 vs Pazar: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-85.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002531, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9268 olan 002531.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.89 ¥), adil fiyattan (5.13 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.89 ¥), adil fiyattan %25.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.01) bir bütün olarak sektörünkinden (50.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak sektörünkinden (3.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.87) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.56), sektörün tamamından (29.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.56) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.67) sektörün tamamından (%10.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.67) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.86) sektörün tamamından (%3.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5, sektör ortalamasının %1.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
