Şirket analizi Giant Network Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.95) sektör ortalamasından (%-33.71) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.13%) sektör ortalamasının (ROE=1.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.19 ¥), adil değerlemeden (5.09 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.78) sektör ortalamasının (%1.77) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Giant Network Group Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -3.8% | 4.3% |
| 90 günler | -9.5% | -11.3% | 18.3% |
| 1 yıl | -30% | -33.7% | 25.9% |
002558 vs Sektör: Giant Network Group Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %3.76 oranında geride bıraktı.
002558 vs Pazar: Giant Network Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-55.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002558, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.576 olan 002558.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.19 ¥), adil fiyattan (5.09 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.19 ¥), adil fiyattan %44.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.58) bir bütün olarak sektörünkinden (201.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.17) sektörün genelinden (8.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.61), sektörün tamamından (-6.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.61) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.1137 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-24.09) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.1137) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-24.09) sektörün getirisini (%-40.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.13) sektörün tamamından (%1.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.13) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.09) sektörün tamamından (%2.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.78, sektör ortalamasının %1.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
