Şirket analizi LB Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.89) sektör ortalamasından (%3.22) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.45) sektör ortalamasından (%-29.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (16.11 ¥), adil değerlemeden (13.12 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.24%) sektör ortalamasından (ROE=14.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LB Group Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -13.6% | -10.6% | 15% |
| 1 yıl | -4.4% | -30% | 22% |
002601 vs Sektör: LB Group Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %25.52 oranında geride bıraktı.
002601 vs Pazar: LB Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002601, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0855 olan 002601.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.11 ¥), adil fiyattan (13.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.11 ¥), adil fiyattan %18.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.3) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.56) sektörün tamamından (3.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.3) sektörün tamamından (27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.3) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-12.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-12.29) sektörün getirisinden (%89.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.24) sektörün tamamından (%14.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.24) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.02) sektörün tamamından (%6.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.89 sektör ortalamasından %3.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
