Şirket analizi Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.13 ¥), adil fiyattan (4.68 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.92 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.94) sektör ortalamasından (%-29.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.71%) sektör ortalamasından (ROE=6.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -4% | 2.3% |
| 90 günler | -13.3% | -13.4% | 13.9% |
| 1 yıl | -40.9% | -29.3% | 21.7% |
002602 vs Sektör: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002602 vs Pazar: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-62.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002602, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7874 olan 002602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.13 ¥), adil fiyattan (4.68 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.13 ¥), adil fiyattan %49.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (131.5), bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (131.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.26) sektörün genelinden (4.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-9.32), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.32) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-80.3 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1410.96) 5 yıllık ortalama getiriden (%-80.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1410.96) sektörün getirisinden (%-66.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.71) sektörün tamamından (%6.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.71) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.31) sektörün tamamından (%3.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
