Şirket analizi Perfect World Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.26 ¥), adil fiyattan (11.42 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.92 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.77) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.18) sektör ortalamasından (%-33.71) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=1.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Perfect World Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -3.8% | 2.1% |
| 90 günler | -14.3% | -11.3% | 10.5% |
| 1 yıl | -46.2% | -33.7% | 15% |
002624 vs Sektör: Perfect World Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-12.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002624 vs Pazar: Perfect World Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002624, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8881 olan 002624.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.26 ¥), adil fiyattan (11.42 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.26 ¥), adil fiyattan %57.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (201.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (8.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-6.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-100) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-100) sektörün getirisinden (%-40.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%1.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
