Şirket analizi Muyuan Foods Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.16 ¥), adil fiyattan (61.17 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.78) sektör ortalamasından (%-16.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.4%) sektör ortalamasının (ROE=9.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.78) sektör ortalamasının (%2.29) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Muyuan Foods Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | 0% | 1.8% |
| 90 günler | -19.9% | -6.4% | -1.7% |
| 1 yıl | -9.8% | -16.6% | 32.8% |
002714 vs Sektör: Muyuan Foods Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %6.85 oranında geride bıraktı.
002714 vs Pazar: Muyuan Foods Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-42.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002714, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1881 olan 002714.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.16 ¥), adil fiyattan (61.17 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (36.16 ¥), adil fiyattan %69.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.74) bir bütün olarak sektörünkinden (18.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak sektörünkinden (6.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (2.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.42), sektörün tamamından (6.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.42) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.4) sektörün tamamından (%9.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.4) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.5) sektörün tamamından (%3.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.78, sektör ortalamasının %2.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
