Şirket analizi First Capital Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.68) sektör ortalamasından (%-19.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.29 ¥), adil değerlemeden (1.22 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.7) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.65%) sektör ortalamasından (ROE=5.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| First Capital Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | 1.5% |
| 90 günler | -0.8% | 0.1% | 22.6% |
| 1 yıl | -14.7% | -19.7% | 42.4% |
002797 vs Sektör: First Capital Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %5.05 oranında geride bıraktı.
002797 vs Pazar: First Capital Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-57.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002797, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2823 olan 002797.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.29 ¥), adil fiyattan (1.22 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.29 ¥), adil fiyattan %76.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.55) bir bütün olarak sektörünkinden (75.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62), bir bütün olarak sektörünkinden (1.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.89) sektörün genelinden (6.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (45.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.65) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.65) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.19) sektörün tamamından (%0.9533) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
