Şirket analizi Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.0942 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.69%) sektör ortalamasının (ROE=6.7%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (93.8 ¥), adil değerlemeden (29.58 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.35) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.81) sektör ortalamasından (%-29.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -4% | 2.3% |
| 90 günler | -5.4% | -13.4% | 9.2% |
| 1 yıl | -32.8% | -29.3% | 31.6% |
002920 vs Sektör: Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-3.48 oranında biraz düşük performans gösterdi.
002920 vs Pazar: Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002920, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6309 olan 002920.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.8 ¥), adil fiyattan (29.58 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.8 ¥), adil fiyattan %68.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (73.9), bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (73.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.88), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.6) sektörün genelinden (4.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (73.8), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (73.8) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.69) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.69) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.67) sektörün tamamından (%3.54) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.35, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
