Şirket analizi Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.88) sektör ortalamasından (%0.8249) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.34) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.33%) sektör ortalamasının (ROE=7.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (31.6 ¥), adil değerlemeden (23.23 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 günler | -16.7% | -14.5% | 15% |
| 1 yıl | 51.3% | -32.3% | 22% |
002938 vs Sektör: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %83.63 oranında geride bıraktı.
002938 vs Pazar: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %29.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002938, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9873 olan 002938.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.6 ¥), adil fiyattan (23.23 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.6 ¥), adil fiyattan %26.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.68) bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.99) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.18) sektörün tamamından (47.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.18) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%47.25) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%47.25) sektörün getirisini (%-2.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.33) sektörün tamamından (%7.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.33) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.09) sektörün tamamından (%2.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.88 sektör ortalamasından %0.8249 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
