Şirket analizi ChinaLin Securities Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.86%) sektör ortalamasının (ROE=5.17%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.59 ¥), adil değerlemeden (0.9539 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.39) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.32) sektör ortalamasından (%-19.72) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
ChinaLin Securities Co., Ltd | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0.3% | 0% | -2.3% |
90 günler | -10.6% | 0.1% | 17.3% |
1 yıl | -40.3% | -19.7% | 38.7% |
002945 vs Sektör: ChinaLin Securities Co., Ltd, geçen yıl "Financials" sektöründe %-20.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002945 vs Pazar: ChinaLin Securities Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-79.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002945, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7755 olan 002945.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.59 ¥), adil fiyattan (0.9539 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.59 ¥), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.95), bir bütün olarak sektörünkinden (75.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (1.53) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (27.66) sektörün genelinden (6.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (27.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (45.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.86) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.86) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.25) sektörün tamamından (%0.9533) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.39, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir