Şirket analizi Bear Electric Appliance Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (35.79 ¥), adil fiyattan (65.39 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.98%) sektör ortalamasının (ROE=6.7%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.88) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.05) sektör ortalamasından (%-29.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Bear Electric Appliance Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -1% | -4% | 2.5% |
90 günler | -35.1% | -13.4% | -2.6% |
1 yıl | -43.1% | -29.3% | 26.2% |
002959 vs Sektör: Bear Electric Appliance Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-13.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002959 vs Pazar: Bear Electric Appliance Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002959, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.828 olan 002959.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (35.79 ¥), adil fiyattan (65.39 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (35.79 ¥), adil fiyattan %82.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.24) bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.3), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.07) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.83), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.83) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8812 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8812) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.98) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.98) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.11) sektörün tamamından (%3.54) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.88, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir