Şirket analizi Levima Advanced Materials Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (12.78 ¥), adil değerlemeden (8.75 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.85) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.2) sektör ortalamasından (%-29.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.53%) sektör ortalamasından (ROE=14.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Levima Advanced Materials Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -16.6% | -10.6% | 15% |
| 1 yıl | -38.2% | -30% | 22% |
003022 vs Sektör: Levima Advanced Materials Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-8.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
003022 vs Pazar: Levima Advanced Materials Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-60.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 003022, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7346 olan 003022.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.78 ¥), adil fiyattan (8.75 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.78 ¥), adil fiyattan %31.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.68) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.44), bir bütün olarak sektörünkinden (2.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.84) sektörün genelinden (3.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.52), sektörün tamamından (27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.52) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%94.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%94.18) sektörün getirisini (%89.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.53) sektörün tamamından (%14.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.53) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.71) sektörün tamamından (%6.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.85, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
